线下股票配资平台 7月23日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0878,涨0.03%
发布日期:2024-08-19 02:57 点击次数:167
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本站消息,7月23日,兴银合鑫债券最新单位净值为1.0878元,累计净值为1.0878元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银合鑫债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.19%,现金占净值比0.52%。
该基金的基金经理为陶国峰,陶国峰于2022年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.75%。
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